Скачайте таблицы управленческого учета Excel

Вы получаете БЕСПЛАТНО И НАВСЕГДА!

1. Единую таблицу для учёта движений денежных средств и прибыли.
2. Полностью интерактивная отчётность - ввели новую статью в справочник и она появилась везде и во всех отчётах.
3. Возможность распределять расходы по трём направлениям в автоматическом или ручном режиме.
4. Отчёт по прибыли по направлениям бизнеса, отчёт по прибыли направлению бизнеса в разрезе периодов, денежный поток по периодам.
5. Возможности доработки.
6. Инструкции и оперативная поддержка.

Как это работает и почему наши таблицы ЛУЧШИЕ?

Excel 2016 как база данных

Все данные организованы в виде базы данных в формате Excel 2016, вы можете запустить их на любом компьютере или сетевом диске

Вносим только 1 раз в 1 таблицу

Единая форма внесения данных для учёта денежных потоков и прибыли

Динамическое обновление отчётов и классификаторов

Отчёты реализованы на модели данных Power BI.
Всё просто: добавили статью - появилась в списке. Внесли записи - нажали кнопку обновить - получили отчёт.

Об авторе таблиц для учёта

Дмитрий Бакшаев - руководитель проектов по внедрению управленческого учёта.

Финансист широкого профиля. Более 12 лет опыта.
Работал в отраслях: услуги, производство, медицина, образование, консалтинг, логистика, бытовые услуги, оптовая и розничная торговля.
Профессиональный опыт в финансах получен от рядовой позиции бухгалтера, до советника руководителей предприятия по экономическим вопросам.
Специализируюсь на полной информационной поддержке принятия управленческих решений и повышении эффективности бизнеса.
В работе упор делаю на создание учётных систем, регламентации учётных процессов, автоматизации подготовки информации.
Особо интересны сложные случаи: диагностика проблем бизнеса, оптимизация операционной эффективности, внедрение учетных систем и процессов “с нуля”.

Что ещё можно сделать для повышения финансовой эффективности ?

Управленческий учёт не ограничивается сводными финансовыми отчётами. Для повышения эффективности бизнеса необходимо понимание, что происходит на каждом из этапов деятельности, планировать и отслеживать результат.

Бизнес аналитика

Задачей управленческого учёта является прежде всего повышение эффективности бизнеса. А значит, потребуется разложить бизнес на операционные показатели и внимательно их отслеживать.
Результатом внедрения бизнес аналитики будет накопленная статистическая информация для построения декомпозиции бизнеса и оценки текущей систуации, оптимизации бизнес процессов.

Разработка финансовой стратегии, определение KPI

Определив через финансовую модель путь развития, необходимо рассчитать и обеспечить наличие финансовых ресурсов. Разработка финансовой стратегии - это долгосрочный план с финансовыми показателями за каждый из периодов для достижения цели собственника. Финансовая стратегия также предусматривает возможность оптимизационных мерроприятий по сокращению затрат, увеличению эффективности бизнеса и рассчитывает их эффективность.

Внедрение бюджетирования снизу-вверх.

Очень важно, чтобы цели собственника и его видение развития бизнеса разделяли руководители и сотрудники. Для этих целей, а также синхронизации всех процессов в компании вводится бюджетирование, когда руководители сами планируют и отвечают за результат и эффективное использование ресурсов. Внедрение бюджетирования позволяет разложить длинный путь движения к цели на короткие операционыне отрезки, быстро выявить причины провалов и дополнительно замотивировать сотрудников на результат.

Откуда можно собрать данные и интегрировать в таблицы?

Частые вопросы от потенциальных клиентов ?

Ставите ли Вы управленческий учёт с нуля, если вообще нет никакой финансовой и бизнес информации ?

Ставим. На этапе бизнес обследования мы понимаем, что нам потребуется, разрабатываем регистры учёта и информационные системы для учёта, том числе и базы данных под индивидуальные требования заказчиков.

Насколько сложно разобраться в в вашей системе?

Я подробно описываю весь механизм составления отчётности. При желании обучаю ваших сотрудникрв. Если ничего не меняется в учётных системах и методологии, то после выгрузки данных остаётся нажать только одну кнопку и отчётность готова.

Если вопросы останутся, мы всегда готовы ответить на них

В каких отраслях можно применять таблицы

Наши таблицы уже используют

Некоторые из завершенных кейсов, где использовали наши таблицы.

Сеть барбершопов "Бородач". Продажа франшиз, продажа косметики, розничный бизнес .

Построение управленченческого учёта и автоматизация учёта на базе технологии Microsoft Power BI.

Что было:

Сеть барбершопов "Бородач", одна из наиболее быстрорастущих. Во многом рост объясняется открытием салонов по системе франшиз. Сейчас она насчитывает более 250 салонов, и около 10 собственных точек в Москве и Подмосковье. Как это часто бывает за быстрым ростом, владельцы не успевают следить за эффективностью бизнеса. После 2 лет активного развития оказалось, что на фирме полное непонимание финансовой ситуации. В общем и целом, всё работает эффективно, но насколько, почему и какова финансовая модель деятельности, вопросы на которые требовалось внедрить полностью автоматизированную систему управленческой отчётности.
Были поставлены следующие ограничения:
1. Никаких дополнительных внедрений. В компании использовалась CRM и типовая 1С.
2. Не нагружать сотрудников дополнительным ведением отчётности.

Что было сделано:

В ходе проектного обследования и интервью с владельцами бизнеса выстроена карта затрат по направлениям Франшизы, Косметика, Розничный бизнес.
Поскольку компании находились на упрощённой системе налогообложения, была принята методология учёта методом начисления на основе регистрации счетов от поставщиков, при этом каждый поставщик был отнесён к отдельному направлению бизнеса. Общие расходы распределялись пропорционально вкладу каждого направления в финансовый результат.
Разработана модель данных, в соответстие с которой часть информации бралась из 1С, часть из CRM путём выгрузки, часть автоматически подгружалась из банковских выписок.
Была осуществлена разраработка и внедрение комплекта учётных таблиц для расчета мотивации по зарабатной плате по направлению Франшизы. Проведено обучение сотрудников.

Результат:

Путем технологии Power Bi фактические данные по всем 250 салонам из CRM, объединялись с таблицами по мотивации, начисления ЗП по салонам. Отчёт о прибылях убытках автоматически строился на основе переботки банковских выписок, выставленных счетов из CRM
В результате уже через месяц стали доступны отчёты по LTV франшиз, отчёт по прибыли в разрезе направлений деятельности, консолидированные и отдельные отчёты о движении денежных средств.
Отдельно стоимт отметить внедрение отчётов для торгового анализа: сравнение выручки по номенклатуре между салонами, выработки мастеров по салонам, среднимb чеками в разрезе городов, стрит салонов и торговых центрах, позволило существенно пересмотреть условия франшиз и увеличть прибыль от новых проданных франшиз на 20%.

Производственная компания "па-Пино". Производство салфеток, костеров, нагрудников.

Построение управленченческого учёта. Финансовая и коммерческая отчётность в режиме онлайн на базе Microsoft Power BI.

Что было:

В холдинг входят несколько компаний, с различными системами налогообложения. Присутствуют внутригрупповые обороты, как по товарам, так и по услугам. Основную трудность представляет расчёт себестоимости готовой продукции: в компании используется 1С Управление торговлей и типовая Бухгалтерия предприятия, которые не позволяют в полной мере использовать калькуляцию себестоимости продукции.
Были поставлены следующие задачи:

Совместно с директором по производству разработать быструю и удобную систему калькуляции готовой продукции, определять фактическую себестоимость и анализировать отклонения.
Рассчитать точку безубыточности, полную себестоимость по каждой из более чем 500 позиций в ассортименте (есть как собственное производство, так и импортная продукция, контрактное производство и т.д.
Ежемесячно, в течение 5 дней предоставлять финансовую отчётность по холдингу, с элиминированием внутригрупповых оборотов.
Ежемесячно отслеживать изменения в оборотном капитале, ликвидировать кассовые разрывы и внедрить бюджетирование.

Что было сделано:

По итогам анализа информации было выявлено, что существующий классификататор номенклутуры в базах 1С не позволит рассчитать себестоимость продукции, так как отсутствуют существенные признаки: размер, материал, цветность, наличие рисунка. Чтобы не вносить изменения в бухгалтерские данные, к полностью выгруженному справочнику номенклатуры были сопоставлены нужные параметры.
Была подготовлено первая модель данных, касающаяся калькуляции продукции. Данные по выпуску выгружались из 1С по кодам номенклатуры. По технологическим нормам рассчитывалось потребление ресурсов. Перерасход/Экономия списывались пропорционально выпуску
В ходе анализа информации было выявлено также несколько крупных сегментов сбыта, с различным составом накладных затрат. Каждый из таких сегментов был выделен в отдельное направление. Для каждого такого направления составлялась отдельная калькуляция с целью получения полной себестоимости.
Фактические данные по расходам выгружались из бухгалтерии предприятия, затем путём трансформации, внесения корректировк по аналитике и неотфактурованных поставок подтягивались в модель данных финансовой отчётности.
Данные по реализации выгружались из управления торговлей. С целью актуализации данных по оборотному капиталу в управлении торговлей были внесены актуальные остатки по расчётам с покупателями, поставщиками и по товарам.

Результат:

Модель данных Power BI подсоединили напрямую к 1С, в Онлайн режиме получали фактические данные по продажам, и расходам выгружаются из двух 1С. Модель данных объединялась с калькуляцией по полной себестоимости и шаблонами по бюджетированию.
В результате уже через месяц стали доступны отчёты по прибыли по направлениям, а также данные для торгового анализа и движению денежных средств, которые детализируютс до отдельных записей. План-Факт анализ строился автоматически. Результаты выводились на Dashboard, который руководитель мог просматривать в дороге прямо с мобильного телефона.

Технический центр "Виндек". Промышленное оборудование. Проектная организация.

Построение управленченческого учёта. Полная управленческая информация при минимуме затрат времени со стороны сотрудников.

Что было:

В компании очень длительный цикл проекта (от момента первого контакта, до момента поступления аванса может пройти несколько лет). В результате непонятна эффективность проекта.
Все затраты, осуществленные до момента окончания проекта, нигде в едином виде не учтены. План-Факт проектам не ведётся.
За 2016 – 2017 года на фирме наблюдается рост и увеличение объема денежных средств на счетах. Однако, на фирме не ведётся платежный календарь, предварительная себестоимость и расчеты инвестиционного проекта не проводятся. В результате чего, становится непонятно, когда и какие деньги должны поступать, сколько из денег на счету, являются свободными.
Рост был вызван заключение крупных договоров, ведение проекта осуществляют множество специалистов от менеджера по продажам, до руководителя по проектам и сервисной службы. Для дальнейшего роста необходима финансовая модель с лимитированием средств и затрат по управлению проектами.

Что было сделано:

В ходе проектного обследования учётных систем выявлен недостаток информации, для ведения управленческого учёта по проектам. Учёт заказов клиентов и заказов поставщикам ведётся в базе УТ 8.3, однако отсутствует методология, в результате данные в учётной системе практически бесполезны.
Проанализированы бизнес процессы от возникновения лида до сервисного обслуживания клиентов. Разработаны классификаторы затрат, с выделением прямых и косвенных, постоянных и непериодических.
Была осуществлена разраработка и внедрение комплекта учётных таблиц для расчета и планирования проектов. Проведено обучение менеджеров. Теперь каждый заказ отдельно обсчитывался и планировался, на каждый проект из нескольких заказов закладывались определённые нормы трудозатрат, что позволило планировать и контролировать маржу по проекту.
В качестве мелкой единицы проекта выделен заказ клиента с привязкой к нему графика оплат в конфигурации управление торговлей.
Учёт фактических затрат, в том числе по проектному принципу осуществляется в Типовой Бухгалтерской базе по фассетному принципу.

Результат:

Путем технологии Power Bi фактические данные из двух 1С баз объединяются в единую информационную с плановой информацией по проектам.
В результате уже через месяц стали доступны отчёты по проектам, прибыли и движению денежных средств, которые детализируютс до отдельных записей.
Выгрузка информации по заказам из 1с дала возможность практически в онлайн режиме строить прогноз по платежам, наложение регулярных затрат и налоговой модели дало возможность увидеть свободные денежные средства на будущий период до 3 месяцев.

Контакты

+7 (495) 369-07-05
mail@bakshaev.pro
115580, Москва, ул. Мусы Джалиля, 5-4
ИП Бакшаев Д.А.